科技股种子选手之一——英伟达

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作为以半导体制造商为首的美国科技板块在市场上涨中跑赢了其他板块的公司,Nvidia 公司市值达到 1.5 万亿美元,创下历史新高,但技术分析表明,由于潜在的过度扩张,投资者任然需要谨慎投资。也预计将有六次降息,更大的市场可能会影响英伟达等科技股的股票,这里建议如果已经盈利了,记得及时止损。

英伟达公司(纳斯达克股票代码:NVDA)上个月表现非常强劲,超出了预期,推动该股估值突破万亿美元。 但是,谨慎评估价格所带来的风险与机遇是非常有必要的。 本文概述短期交易存在的机会,同时保持一致的风险预估。 也包括更广泛的技术市场和行业表现,设定适当的止损线和管理风险。

总览

美国科技板块在2023年1月开始涨势处于领先地位,并在过去一年中名下保持着比其他经济板块更强劲的表现。 半导体制造商一直都是走在前列,并且展示了出色的年度业绩和最近一个月的强劲势头。 计算机硬件、软件基础设施和软件应用公司也都纷纷效仿。 相反,其他行业,特别是能源、大宗商品和房地产,最近表现的疲软。

VanEck Semiconductor ETF (SMH) 经历了长期且明显的反弹,突破了非常关键的上方阻力,并持续在短期 EMA 和更具决定性的 EMA55 处得到支撑。 行业基准已经结束了一个脉冲波序列,估计第 5 波可能会延伸至 193 美元的峰值。 与以纳斯达克综合指数 (COMP.IND) 或景顺 QQQ 信托 ETF (QQQ) 跟踪的纳斯达克 100 指数 (NDX) 为代表的更广泛的科技市场相比,这种飙升得到了大有利的相对优势。 值得注意的是,动量指标 MACD 似乎处于延长状态,可能预示着潜在峰值的出现。

所处阶段

随着对全球人工智能领域深入探索和发展,英伟达(NVDA )正迎来非常壮观的表现,成为实现这一突破性技术不断增长的需求的最佳竞争者。 与业内任何其他公司不同,目前,在利用其优化的软件和硬件方面,英伟达(NVDA) 提供全面、先进、可扩展和高性能解决方案的能力。

自 2021 年 11 月见顶以来,在突破持续约 1.5 年的回撤的推动下,该股已升至趋势通道的上限。 此次回调使该股接近 100 美元大关。 随后,英伟达NVDA 经历了以短暂回撤和强劲脉冲波为特征的陡峭波浪序列,将股票推升至 628.49 美元的历史高点 [ATH],市值超过 1.5T 美元。

英伟达NVDA 目前的评估表明,短期内可能出现过度扩张,根据该股的 MACD 和买方成交量下降,其 EMA 拉长和动能减速表明了这一点。

接下来会怎样?

在 英伟达NVDA 日线图上,MACD 确认了周时间框架上的延长条件,行业基准也表明了这一观察结果。 暗示强大的积极势头接近耗尽的可能性更高。 尽管与庞大的科技市场相比,该股的相对强势仍然明显强劲,但必须考虑买方交易量的减速情况。 尽管最近交易日没有出现明显的派发日,但有迹象表明投资者仍在持有,并期待进一步的上涨。

虽然英伟达NVDA 可能会超越趋势通道的上限并达到 733 美元的预计目标,但我认为该股更有可能经历回调,从最近的快速上涨中降温。 我确定了三个潜在的回调目标,依次估计为 538 美元、482 美元,第三个区间为 450 美元至 424 美元,其中英伟达NVDA 可能与其 EMA200 相交。

投资者必须注意英伟达NVDA 在 367 美元和 306 美元之间形成的巨大差距,如果该股跌破 EMA200,这可能是可预见的未来的最低目标。 虽然从技术上讲,这一差距有可能起到引力作用,但这种情况需要基本市场条件或影响公司增长前景的因素发生重大转变。

市场目前正在考虑今年六次降息,预期从 3 月份开始的鸽派转向美联储从 5 月份的会议开始降息。 这种乐观的假设虽然只有部分得到认同,但如果这些预期没有得到满足,像英伟达NVDA 这样的高度上涨的股票可能会出现大幅下跌。 利率长期走高可能会显着影响估值模型。

鉴于观察以及对英伟达NVDA 和行业基准均已达到重要目标并延长的认识(表明可能出现回调),我认为在这个时刻考虑抛是比较明智的。 尽管英伟达 NVDA 在长期增长趋势中的强势定位,但当前股价也反映了环境的乐观。 从技术和短期角度来看,风险大于机遇。

随着英伟达NVDA 即将于 2 月 21 日举行第四季度和 2024 财年财务业绩发布会,必须满足投资者很高的期望,并且美联储在定于 1 月 31 日结束的联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议上就其政策提供更多暗示,市场可能会意识到 六次降息可能过于乐观。

最低线

技术分析是有价值的手段,它不仅通过提供指导而不是绝对的确定性来提高投资者成功的可能性。 而且在复杂的股票市场中充当导航工具,就像在陌生的旅途中用高德地图一样。 采用技术分析就像在做出投资决策时使用的战略指南。 结合了植根于艾略特波浪理论的技术,并利用斐波那契原理来根据概率评估可能的结果。 这些方法有助于确认或否决潜在的进入点,考虑部门、行业以及最重要的价格等因素。 技术分析旨在仔细检查资产的情况并根据上述理论计算可能的结果。

以半导体制造商为首的美国科技股在市场上涨中表现良好。英伟达Nvidia 公司股价创下历史新高,市值达到 1.5 万亿美元,但技术分析表明,由于潜在的过度扩张,更需要谨慎行动。 预计六次降息,市场可能会影响英伟达NVDA等股票。 建议别持有太多。 由于英伟达即将发布财务业绩,且美联储政策会议即将来临,建议谨慎买入,持仓投资者应对英伟达股票设置追踪止损。

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